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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 779.00 | 92 305.00 | 346 474.00 | 438 779.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 382.00 | 92 305.00 | 379 077.00 | 471 382.00 |
CU Autres participations | 438 779.00 | 92 305.00 | 346 474.00 | 438 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 029.00 | -131 532.00 | | -92 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | 39 502.00 | | 31 791.00 |
DK Provisions réglementées | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 40 736.00 | 8 944.00 | | 40 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 911.00 | 342 548.00 | | 313 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 4 944.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | 17 294.00 | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 341.00 | 377 086.00 | | 338 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 077.00 | 386 031.00 | | 379 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 341.00 | 377 086.00 | | 338 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 294.00 | 57 943.00 | | 63 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502.00 | 18 441.00 | | 31 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 791.00 | 39 502.00 | | 31 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 779.00 | | | 438 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 779.00 | | | 438 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 326.00 | 311 326.00 | | 311 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UX Autres créances clients | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 341.00 | 338 341.00 | | 338 341.00 |