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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 62.00 | 171.00 | 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 062.00 | 92 367.00 | 351 695.00 | 444 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 671.00 | 92 367.00 | 402 304.00 | 494 671.00 |
CU Autres participations | 443 779.00 | 92 305.00 | 351 474.00 | 443 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 238.00 | -92 029.00 | | -60 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 31 791.00 | | 2 816.00 |
DK Provisions réglementées | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 43 552.00 | 40 736.00 | | 43 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 325.00 | 313 911.00 | | 349 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 2 172.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | 22 257.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 751.00 | 338 341.00 | | 358 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 304.00 | 379 077.00 | | 402 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 751.00 | 338 341.00 | | 358 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 869.00 | | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894.00 | 63 294.00 | | 6 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 31 502.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | 31 791.00 | | 2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 778.00 | | 5 283.00 | 438 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 779.00 | | 5 050.00 | 438 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 740.00 | 341 740.00 | | 341 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 751.00 | 358 751.00 | | 358 751.00 |