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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 980.00 | 28 165.00 | 20 815.00 | 48 980.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 820.00 | 46 823.00 | 7 997.00 | 54 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 479.00 | 297 943.00 | 83 536.00 | 381 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 518.00 | 374 331.00 | 628 188.00 | 1 002 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 045.00 | 374 331.00 | 785 714.00 | 1 160 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 665.00 | 27 357.00 | | 44 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 761.00 | 17 309.00 | | 52 761.00 |
DL TOTAL (I) | 119 427.00 | 66 665.00 | | 119 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 629.00 | 407 874.00 | | 310 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 654.00 | 158 133.00 | | 151 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 024.00 | 117 724.00 | | 124 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 982.00 | 86 382.00 | | 79 982.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 288.00 | 770 398.00 | | 666 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 714.00 | 837 064.00 | | 785 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 341.00 | |
GE Autres charges | | | 68 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | -2 128.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 283.00 | 1 272 086.00 | | 1 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 522.00 | 1 254 777.00 | | 1 271 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 761.00 | 17 309.00 | | 52 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 590.00 | | 2 929.00 | 999 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 980.00 | | | 535 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 959.00 | | 3 340.00 | 432 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | -411.00 | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 989.00 | 67 341.00 | | 306 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 842.00 | 6 323.00 | | 21 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 747.00 | 61 018.00 | | 283 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 824.00 | 121 528.00 | 168 296.00 | 289 824.00 |
VI Groupe et associés | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 914.00 | 102 075.00 | 28 839.00 | 130 914.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 288.00 | 497 992.00 | 168 296.00 | 666 288.00 |