| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 969.00 | |
AH Fonds commercial | | | 487 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 552 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 481.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 803.00 | 110 132.00 | | 113 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | 3 671.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 135 803.00 | | 159 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 401.00 | 86 814.00 | | 83 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 566.00 | 208 876.00 | | 221 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | 180 618.00 | | 114 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 76 376.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 954.00 | 552 684.00 | | 501 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 481.00 | 688 487.00 | | 661 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 2 892.00 | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 2 892.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 10.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 10.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 2 882.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | -800.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 252.00 | 1 147 617.00 | | 1 230 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 527.00 | 1 143 946.00 | | 1 206 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 724.00 | 3 671.00 | | 23 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 517.00 | | 30 455.00 | 1 005 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 980.00 | | | 535 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 473.00 | | 29 765.00 | 438 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 664.00 | | 690.00 | 29 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 153.00 | 17 775.00 | | 466 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 811.00 | 6 201.00 | | 40 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 942.00 | 11 575.00 | | 423 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
UX Autres créances clients | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 401.00 | 73 542.00 | 9 859.00 | 83 401.00 |
VI Groupe et associés | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 834.00 | 63 479.00 | 30 354.00 | 93 834.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 954.00 | 492 094.00 | 9 859.00 | 501 954.00 |