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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 980.00 | 34 488.00 | 14 492.00 | 48 980.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 600.00 | 50 246.00 | 5 354.00 | 55 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 873.00 | 349 367.00 | 33 506.00 | 382 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 835.00 | 435 501.00 | 569 334.00 | 1 004 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BZ Autres créances | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
CF Disponibilités | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 305.00 | 435 501.00 | 765 804.00 | 1 201 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 427.00 | 44 665.00 | | 97 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 52 761.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 132 132.00 | 119 427.00 | | 132 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 632.00 | 310 629.00 | | 181 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 101.00 | 151 654.00 | | 230 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 577.00 | 124 024.00 | | 138 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | 79 982.00 | | 83 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 672.00 | 666 288.00 | | 633 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 804.00 | 785 714.00 | | 765 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 913.00 | 497 992.00 | | 590 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 321.00 | 20 779.00 | | 13 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 091.00 | | 1 238 091.00 | 1 238 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 091.00 | | 1 238 091.00 | 1 238 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 171.00 | |
GE Autres charges | | | 67 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 400.00 | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 400.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 300.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 300.00 | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 118.00 | 100.00 | | -4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 4 549.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 787.00 | 1 324 283.00 | | 1 263 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 081.00 | 1 271 522.00 | | 1 251 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 52 761.00 | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 518.00 | | 2 317.00 | 1 002 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 980.00 | | | 535 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 299.00 | | 2 174.00 | 436 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 143.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 331.00 | 61 171.00 | | 374 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 6 323.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 765.00 | 54 848.00 | | 344 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VC Groupe et associés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 296.00 | 125 537.00 | 42 759.00 | 168 296.00 |
VI Groupe et associés | 230 101.00 | 230 101.00 | | 230 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 770.00 | 135 788.00 | 28 982.00 | 164 770.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 672.00 | 590 913.00 | 42 759.00 | 633 672.00 |