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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 487 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 549 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 527.00 | 113 803.00 | | 137 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 23 724.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 176 979.00 | 159 527.00 | | 176 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 838.00 | 83 401.00 | | 266 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 138.00 | 221 566.00 | | 140 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 114 130.00 | | 51 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | 82 856.00 | | 89 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 173.00 | 501 954.00 | | 548 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 152.00 | 661 481.00 | | 725 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 737 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 39 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 720.00 | 3 147.00 | | 24 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 720.00 | 3 147.00 | | 24 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 1 392.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 1 392.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 325.00 | 1 755.00 | | 21 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 6 193.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 377.00 | 1 230 252.00 | | 792 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 925.00 | 1 206 527.00 | | 774 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | 23 724.00 | | 17 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 973.00 | | 10 435.00 | 1 035 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 1 038 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 470 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 980.00 | | | 535 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 238.00 | | 10 379.00 | 468 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | 55.00 | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 928.00 | 12 520.00 | 8 165.00 | 483 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 011.00 | 1 969.00 | | 47 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 517.00 | 10 551.00 | 8 165.00 | 435 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 838.00 | 11 139.00 | 5 699.00 | 16 838.00 |
VI Groupe et associés | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 445.00 | 122 035.00 | 30 410.00 | 152 445.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 173.00 | 542 474.00 | 5 699.00 | 548 173.00 |