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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 980.00 | 4 059.00 | 21 921.00 | 25 980.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 262.00 | 67 565.00 | 24 697.00 | 92 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 729.00 | 380 961.00 | 24 768.00 | 405 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 569.00 | 453 986.00 | 589 584.00 | 1 043 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 284.00 | 453 986.00 | 748 298.00 | 1 202 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 979.00 | 137 527.00 | | 154 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 17 452.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 182 692.00 | 176 979.00 | | 182 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 285.00 | 266 838.00 | | 262 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 897.00 | 140 138.00 | | 76 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 235.00 | 51 631.00 | | 142 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 89 566.00 | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 606.00 | 548 173.00 | | 565 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 298.00 | 725 152.00 | | 748 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 35 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 24 720.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 24 720.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 979.00 | 3 396.00 | | 16 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 979.00 | 3 396.00 | | 16 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 567.00 | 21 325.00 | | -14 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 823.00 | 792 377.00 | | 749 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 110.00 | 774 925.00 | | 744 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | 17 452.00 | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 243.00 | | 51 327.00 | 1 038 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 043 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 512 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 980.00 | | 23 000.00 | 535 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 453.00 | | 27 539.00 | 470 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 788.00 | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 284.00 | 11 702.00 | 46 000.00 | 488 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 980.00 | 1 079.00 | 46 000.00 | 48 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 904.00 | 10 623.00 | | 437 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 285.00 | 53 681.00 | 208 604.00 | 262 285.00 |
VI Groupe et associés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 107 380.00 | 31 198.00 | 138 577.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 606.00 | 357 003.00 | 208 604.00 | 565 606.00 |