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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 7 693.00 | 13 853.00 | 21 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 871.00 | 7 693.00 | 309 178.00 | 316 871.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
BZ Autres créances | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 175.00 | | 356 175.00 | 356 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 045.00 | 7 693.00 | 665 353.00 | 673 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DH Report à nouveau | -108 031.00 | | | -108 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | -41 505.00 | | | -41 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
EA Autres dettes | 248 407.00 | | | 248 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 859.00 | | | 677 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 353.00 | | | 665 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 590.00 | | | 638 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 676.00 | | | 626 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 150.00 | | | 605 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 726.00 | 145.00 | | 316 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 682.00 | | | 271 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | 145.00 | | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 2 560.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 2 560.00 | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 407.00 | 248 407.00 | | 248 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
VB T. V. A. | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VI Groupe et associés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 172.00 | 265 530.00 | 23 642.00 | 289 172.00 |
VW T.V.A. | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 859.00 | 638 590.00 | | 677 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
ST Autres comptes | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
YT Sous‐traitance | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 829.00 | | | 246 829.00 |