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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | -1 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 27 806.00 | 16 621.00 | 44 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 288.00 | 29 206.00 | 369 081.00 | 398 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 159.00 | | 359 159.00 | 359 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 447.00 | 29 206.00 | 728 241.00 | 757 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
DH Report à nouveau | -37 498.00 | -75 334.00 | | -37 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 37 836.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | 7 502.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 552.00 | 350 000.00 | | 371 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 908.00 | 67 738.00 | | 273 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 37 207.00 | | 74 834.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 294.00 | 455 222.00 | | 720 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 241.00 | 462 725.00 | | 728 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 294.00 | 455 222.00 | | 720 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 397.00 | 63 207.00 | 904 604.00 | 841 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 397.00 | 63 207.00 | 904 604.00 | 841 397.00 |
FM Production stockée | | | -13 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 998.00 | 717 606.00 | | 890 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 554.00 | 679 769.00 | | 890 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 37 836.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 709.00 | | 54 579.00 | 343 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099.00 | | 54 579.00 | 24 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 511.00 | 7 696.00 | | 21 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 6 296.00 | | 21 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 908.00 | 273 908.00 | | 273 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
UX Autres créances clients | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 371 552.00 | 371 552.00 | | 371 552.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
VW T.V.A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 294.00 | 720 294.00 | | 720 294.00 |