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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 14 852.00 | 29 574.00 | 44 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 389.00 | 14 852.00 | 328 536.00 | 343 389.00 |
BN En cours de production de biens | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BT Marchandises | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 406.00 | | 314 406.00 | 314 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 795.00 | 14 852.00 | 642 943.00 | 657 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DH Report à nouveau | -26 797.00 | | | -26 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
DL TOTAL (I) | -30 333.00 | | | -30 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 824.00 | | | 327 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 277.00 | | | 673 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 943.00 | | | 642 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 277.00 | | | 673 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 970.00 | | 797 970.00 | 797 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 970.00 | | 797 970.00 | 797 970.00 |
FM Production stockée | | | -62 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 404.00 | | | 794 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 940.00 | | | 842 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 646.00 | | 24 742.00 | 318 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 682.00 | | 3 500.00 | 271 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | | 21 242.00 | 23 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | 4 326.00 | 2 228.00 | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 4 326.00 | 2 228.00 | 12 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 824.00 | 327 824.00 | | 327 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 971.00 | 160 191.00 | 23 780.00 | 183 971.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 277.00 | 673 277.00 | | 673 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
ST Autres comptes | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
YT Sous‐traitance | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YW Taxe professionnelle | -50.00 | | | -50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 813.00 | | | 237 813.00 |