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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 21 510.00 | 22 916.00 | 44 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 708.00 | 21 510.00 | 322 198.00 | 343 708.00 |
BN En cours de production de biens | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BT Marchandises | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 246.00 | 21 510.00 | 462 735.00 | 484 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DH Report à nouveau | -75 333.00 | | | -75 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 233.00 | | | 455 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 233.00 | | | 455 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 023.00 | -8 124.00 | 590 898.00 | 599 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 023.00 | -8 124.00 | 590 898.00 | 599 023.00 |
FM Production stockée | | | -8 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 605.00 | | | 717 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 769.00 | | | 679 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 389.00 | 319.00 | | 343 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | 319.00 | | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 852.00 | 6 657.00 | | 14 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 6 657.00 | | 14 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 764.00 | 14 665.00 | 24 099.00 | 38 764.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 233.00 | 455 233.00 | | 455 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
ST Autres comptes | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
YT Sous‐traitance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |