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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 12 754.00 | 10 429.00 | 23 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 646.00 | 12 754.00 | 305 891.00 | 318 646.00 |
BN En cours de production de biens | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
BT Marchandises | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 062.00 | 12 754.00 | 534 307.00 | 547 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DH Report à nouveau | -86 505.00 | | | -86 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
EA Autres dettes | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 105.00 | | | 463 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 307.00 | | | 534 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 105.00 | | | 463 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 660.00 | | 722 660.00 | 722 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 660.00 | | 722 660.00 | 722 660.00 |
FM Production stockée | | | 76 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 948.00 | | | 799 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 241.00 | | | 740 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 871.00 | | 1 775.00 | 316 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 682.00 | | | 271 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | 1 637.00 | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 642.00 | | 138.00 | 23 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693.00 | 5 061.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 5 061.00 | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 652.00 | 70 872.00 | 23 780.00 | 94 652.00 |
VW T.V.A. | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 105.00 | 463 105.00 | | 463 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 350.00 | | | 258 350.00 |