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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 886.00 | 19 466.00 | 65 420.00 | 84 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 716.00 | 50 296.00 | 65 420.00 | 115 716.00 |