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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 76 968.00 | 29 631.00 | 47 337.00 | 76 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 968.00 | 29 631.00 | 47 337.00 | 76 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 968.00 | 29 631.00 | 88 337.00 | 117 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 859.00 | | | -125 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 932.00 | | | -15 932.00 |
DL TOTAL (I) | -121 791.00 | | | -121 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 932.00 | | | -15 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 39 500.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 39 500.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 153.00 | 23 974.00 | 25 179.00 | 49 153.00 |
VI Groupe et associés | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 968.00 | 22 157.00 | 54 810.00 | 76 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 468.00 | 22 157.00 | 94 310.00 | 116 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 128.00 | 184 949.00 | 25 179.00 | 210 128.00 |