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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 46 733.00 | 29 631.00 | 17 101.00 | 46 733.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 424.00 | 29 631.00 | 19 792.00 | 49 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 824.00 | 29 631.00 | 69 192.00 | 98 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 847.00 | | | -143 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | | | -451.00 |
DL TOTAL (I) | -124 298.00 | | | -124 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | | | -451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | 10 000.00 | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 49 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 49 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 10 000.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 900.00 | 8 400.00 | 39 500.00 | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VI Groupe et associés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 633.00 | 55 133.00 | 39 500.00 | 94 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |