| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BT Marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 298.00 | | | -144 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 356.00 | | | -16 356.00 |
DL TOTAL (I) | -140 654.00 | | | -140 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
FG Production vendue services | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 29 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 356.00 | | | -16 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 119.00 | | 35 955.00 | 80 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 900.00 | 36 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 619.00 | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 719.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 400.00 | | 35 955.00 | 49 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 944.00 | 10.00 | 23 954.00 | 23 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 10.00 | 23 954.00 | 23 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 738.00 | 16 783.00 | 35 955.00 | 52 738.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 307.00 | 218 307.00 | | 218 307.00 |