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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 54 810.00 | 29 631.00 | 25 179.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 260.00 | 29 631.00 | 30 629.00 | 60 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 260.00 | 29 631.00 | 71 629.00 | 101 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 791.00 | | | -141 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DL TOTAL (I) | -123 847.00 | | | -123 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 476.00 | | | 195 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 476.00 | | | 195 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 810.00 | 21 667.00 | 33 142.00 | 54 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 310.00 | 21 667.00 | 72 642.00 | 94 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |