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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 820.00 | 25 506.00 | 4 313.00 | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 21 919.00 | 15 401.00 | 37 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 367.00 | 47 426.00 | 389 941.00 | 437 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 927.00 | 47 426.00 | 502 501.00 | 549 927.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 488.00 | 61 059.00 | | 107 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | 48 979.00 | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 143 596.00 | 121 038.00 | | 143 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 143.00 | 358 694.00 | | 322 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | 2 834.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 19 413.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 79 313.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 905.00 | 460 256.00 | | 358 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 501.00 | 581 294.00 | | 502 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 396.00 | 138 112.00 | | 74 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 417.00 | | 14 950.00 | 422 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | | 14 950.00 | 52 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 030.00 | 4 395.00 | | 43 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | 4 395.00 | | 43 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 143.00 | 37 634.00 | 162 027.00 | 322 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 905.00 | 74 396.00 | 162 027.00 | 358 905.00 |