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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 32 355.00 | 4 122.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 810.00 | 72 136.00 | 37 673.00 | 109 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 088.00 | 105 636.00 | 372 451.00 | 478 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 371 873.00 | | 371 873.00 | 371 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 774.00 | | 422 774.00 | 422 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 862.00 | 105 636.00 | 795 225.00 | 900 862.00 |
CU Autres participations | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 014.00 | 84 706.00 | | 99 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 658.00 | 94 308.00 | | 102 658.00 |
DL TOTAL (I) | 212 673.00 | 190 014.00 | | 212 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 423.00 | 413 334.00 | | 347 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 607.00 | 76 144.00 | | 110 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 22 736.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | 53 203.00 | | 75 409.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | 44 356.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 552.00 | 609 776.00 | | 582 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 225.00 | 799 790.00 | | 795 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 423.00 | 441 742.00 | | 330 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 345.00 | | 20 527.00 | 477 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | 30 655.00 | 19 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 785.00 | | 478 088.00 | 19 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 145.00 | | | 301 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | | 20 527.00 | 125 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 423.00 | 95 293.00 | 252 129.00 | 347 423.00 |
VI Groupe et associés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 552.00 | 330 423.00 | 252 129.00 | 582 552.00 |