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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 867.00 | 28 941.00 | 926.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 646.00 | 38 013.00 | 20 632.00 | 58 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 740.00 | 66 954.00 | 391 786.00 | 458 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BZ Autres créances | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CF Disponibilités | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 171.00 | 66 954.00 | 556 216.00 | 623 171.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 465.00 | 132 596.00 | | 131 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | -1 130.00 | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 176 064.00 | 142 465.00 | | 176 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 715.00 | 324 075.00 | | 279 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 699.00 | 5 117.00 | | 33 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 30 708.00 | | 24 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 79 602.00 | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 11 154.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 152.00 | 450 657.00 | | 380 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 216.00 | 593 123.00 | | 556 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 051.00 | | 4 688.00 | 454 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | | 4 688.00 | 83 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
VI Groupe et associés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 152.00 | 380 152.00 | | 380 152.00 |