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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 30 798.00 | 5 026.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 934.00 | 58 377.00 | 31 556.00 | 89 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 345.00 | 90 321.00 | 387 024.00 | 477 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BZ Autres créances | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 766.00 | | 412 766.00 | 412 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 112.00 | 90 321.00 | 799 790.00 | 890 112.00 |
CU Autres participations | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 706.00 | 165 064.00 | | 84 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 308.00 | 19 642.00 | | 94 308.00 |
DL TOTAL (I) | 190 014.00 | 195 706.00 | | 190 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 334.00 | 235 043.00 | | 413 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 144.00 | 45 112.00 | | 76 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 25 070.00 | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 203.00 | 14 877.00 | | 53 203.00 |
EA Autres dettes | 44 356.00 | 44 532.00 | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 776.00 | 364 635.00 | | 609 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 790.00 | 560 342.00 | | 799 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 768.00 | | 29 362.00 | 467 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 786.00 | | 50 440.00 | 19 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 786.00 | | 477 345.00 | 19 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 145.00 | | | 301 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 396.00 | | 29 362.00 | 96 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 334.00 | 245 300.00 | 168 033.00 | 413 334.00 |
VI Groupe et associés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 776.00 | 441 742.00 | 168 033.00 | 609 776.00 |