| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 867.00 | 27 327.00 | 2 539.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 957.00 | 27 306.00 | 26 650.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 051.00 | 54 634.00 | 399 417.00 | 454 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 758.00 | 54 634.00 | 593 123.00 | 647 758.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 596.00 | 107 488.00 | | 132 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | 25 107.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 142 465.00 | 143 596.00 | | 142 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 075.00 | 322 143.00 | | 324 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | 7 563.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 6 219.00 | | 30 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 22 979.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 657.00 | 358 905.00 | | 450 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 123.00 | 502 501.00 | | 593 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 942.00 | 74 396.00 | | 170 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 367.00 | | 16 684.00 | 437 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 141.00 | | 16 684.00 | 67 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 426.00 | 7 208.00 | | 47 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 7 208.00 | | 47 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 075.00 | 44 359.00 | 226 516.00 | 324 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 657.00 | 170 942.00 | 226 516.00 | 450 657.00 |