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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 311.00 | 45 798.00 | 5 513.00 | 51 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 124.00 | 32 389.00 | 3 735.00 | 36 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 374.00 | 82 087.00 | 91 287.00 | 173 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 891.00 | 9 843.00 | 173 048.00 | 182 891.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 591.00 | 9 843.00 | 315 747.00 | 325 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 964.00 | 91 930.00 | 407 034.00 | 498 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 528.00 | 63 347.00 | | 75 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | 12 181.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 140 639.00 | 83 778.00 | | 140 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 640.00 | 102 067.00 | | 74 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 640.00 | 102 067.00 | | 74 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 395.00 | 71 962.00 | | 52 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 45 202.00 | | 72 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 36 738.00 | | 56 810.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 395.00 | 256 032.00 | | 266 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 034.00 | 339 810.00 | | 407 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 520.00 | 17 750.00 | 5 183.00 | 69 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | 17 750.00 | 5 183.00 | 65 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 640.00 | 28 232.00 | 46 408.00 | 74 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 324.00 | 178 604.00 | 16 720.00 | 195 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 395.00 | 219 987.00 | 46 408.00 | 266 395.00 |