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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 350.00 | 51 148.00 | 1 202.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 20 530.00 | 3 193.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 023.00 | 75 579.00 | 86 445.00 | 162 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 269.00 | 9 843.00 | 144 425.00 | 154 269.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 650.00 | 9 843.00 | 322 807.00 | 332 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 674.00 | 85 422.00 | 409 252.00 | 494 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 389.00 | 75 528.00 | | 132 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | 56 861.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 184 324.00 | 140 639.00 | | 184 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 408.00 | 74 640.00 | | 46 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | 58 492.00 | | 38 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 72 482.00 | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 265.00 | 56 810.00 | | 42 265.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 3 971.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 928.00 | 266 395.00 | | 224 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 252.00 | 407 034.00 | | 409 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 374.00 | | 162 023.00 | 173 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | | 76 073.00 | 87 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 050.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 087.00 | 8 902.00 | 15 410.00 | 82 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | 8 902.00 | 15 410.00 | 78 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 408.00 | 29 062.00 | 17 346.00 | 46 408.00 |
VP Divers | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 173.00 | 175 122.00 | 2 050.00 | 177 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 928.00 | 207 582.00 | 17 346.00 | 224 928.00 |