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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 5 177.00 | 1 093.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 317.00 | 47 329.00 | 30 987.00 | 78 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 7 796.00 | 5 130.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 608.00 | 60 302.00 | 119 306.00 | 179 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 014.00 | 7 368.00 | 112 647.00 | 120 014.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 259 221.00 | | 259 221.00 | 259 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 610.00 | 7 368.00 | 398 242.00 | 405 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 218.00 | 67 670.00 | 517 548.00 | 585 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 692.00 | 276 733.00 | | 271 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 517.00 | -5 040.00 | | 64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 344 459.00 | 279 942.00 | | 344 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 311.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 31 555.00 | | 44 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 368.00 | 49 660.00 | | 90 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 089.00 | 94 050.00 | | 173 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 548.00 | 373 992.00 | | 517 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 296.00 | | 20 312.00 | 174 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 179 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 91 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | | 20 312.00 | 85 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 153.00 | 10 149.00 | 15 000.00 | 65 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 790.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 9 359.00 | 15 000.00 | 60 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 368.00 | 71 957.00 | 18 411.00 | 90 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 120 014.00 | 111 903.00 | 8 111.00 | 120 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 742.00 | 6 558.00 | 21 184.00 | 27 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 346.00 | 117 139.00 | 10 207.00 | 127 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 089.00 | 133 495.00 | 39 595.00 | 173 089.00 |