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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 529.00 | 53 550.00 | 2 979.00 | 56 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 3 950.00 | 4 269.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 744.00 | 61 400.00 | 89 345.00 | 150 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 668.00 | 4 190.00 | 172 478.00 | 176 668.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 608.00 | 4 190.00 | 269 418.00 | 273 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 352.00 | 65 590.00 | 358 762.00 | 424 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 016.00 | 176 074.00 | | 242 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 65 942.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 284 983.00 | 250 266.00 | | 284 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 16 393.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 70 810.00 | | 33 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 35 775.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 780.00 | 141 148.00 | | 73 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 762.00 | 391 414.00 | | 358 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 504.00 | | 5 465.00 | 163 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 225.00 | 150 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 225.00 | 64 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | | 5 453.00 | 77 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 12.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 089.00 | 2 536.00 | 18 225.00 | 77 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 2 536.00 | 18 225.00 | 73 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 266.00 | 199 170.00 | 2 096.00 | 201 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |