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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 257.00 | 52 096.00 | 3 162.00 | 55 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 263.00 | 21 093.00 | 1 170.00 | 22 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 504.00 | 77 089.00 | 86 416.00 | 163 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 998.00 | | 304 998.00 | 304 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 503.00 | 77 089.00 | 391 414.00 | 468 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 074.00 | 132 389.00 | | 176 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 942.00 | 43 685.00 | | 65 942.00 |
DL TOTAL (I) | 250 266.00 | 184 324.00 | | 250 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 346.00 | 46 408.00 | | 17 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | 38 184.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 90 239.00 | | 70 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775.00 | 42 265.00 | | 35 775.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 7 831.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 148.00 | 224 928.00 | | 141 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 414.00 | 409 252.00 | | 391 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 023.00 | | 3 111.00 | 162 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 163 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 77 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 073.00 | | 3 077.00 | 76 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 34.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 579.00 | 1 830.00 | 320.00 | 75 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | 1 830.00 | 320.00 | 71 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 313.00 | 142 228.00 | 2 084.00 | 144 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |