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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | 41 000.00 | 250 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 4 499.00 | 2 895.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 884.00 | 45 499.00 | 253 385.00 | 298 884.00 |
BT Marchandises | 43 756.00 | 4 953.00 | 38 803.00 | 43 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 489.00 | 4 953.00 | 57 536.00 | 62 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 373.00 | 50 452.00 | 310 922.00 | 361 373.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 698.00 | 13 928.00 | | 28 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 448.00 | 14 770.00 | | -12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 49 250.00 | 61 698.00 | | 49 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 725.00 | 213 211.00 | | 183 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075.00 | 26 184.00 | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 62 759.00 | | 47 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 7 573.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 672.00 | 309 727.00 | | 261 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 922.00 | 371 425.00 | | 310 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 502.00 | 126 434.00 | | 107 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 1 143.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 416.00 | | 413 416.00 | 413 416.00 |
FG Production vendue services | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 027.00 | | 419 027.00 | 419 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 4 175.00 | | 2 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 781.00 | 11 529.00 | | 13 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 15.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 15.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -15.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 145.00 | 426 461.00 | | 427 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 593.00 | 411 692.00 | | 439 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 448.00 | 14 770.00 | | -12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 884.00 | | | 298 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 983.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 983.00 | | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | 4 953.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 45 953.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 45 953.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 953.00 | 4 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 725.00 | 29 555.00 | 123 984.00 | 183 725.00 |
VI Groupe et associés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 672.00 | 107 502.00 | 123 984.00 | 261 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 690.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 2 184.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 15 844.00 | 19 364.00 | | 15 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 289.00 | 20 124.00 | | 20 289.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | 2 712.00 | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 864.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 1 554.00 | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 866.00 | 17 336.00 | | 16 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 293.00 | 15 682.00 | | 14 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 865.00 | 44 383.00 | | 40 865.00 |