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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | 66 000.00 | 225 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 6 282.00 | 1 112.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 184.00 | 72 282.00 | 226 902.00 | 299 184.00 |
BT Marchandises | 35 653.00 | 2 249.00 | 33 404.00 | 35 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 013.00 | 2 249.00 | 54 764.00 | 57 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 197.00 | 74 531.00 | 281 666.00 | 356 197.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 42 556.00 | | 43 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | 645.00 | | 24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 100 911.00 | 76 200.00 | | 100 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 046.00 | 132 101.00 | | 94 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | 23 232.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 41 875.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 752.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 755.00 | 197 960.00 | | 180 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 666.00 | 274 161.00 | | 281 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 413.00 | 104 248.00 | | 118 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 7 572.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 446.00 | | 362 446.00 | 362 446.00 |
FG Production vendue services | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 660.00 | | 413 660.00 | 413 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | 1 592.00 | | 1 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 538.00 | 10 357.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -16.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 85.00 | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 792.00 | 351 271.00 | | 418 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 082.00 | 350 627.00 | | 394 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 711.00 | 645.00 | | 24 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 400.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 400.00 | | 5 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 292.00 | 2 249.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 292.00 | 2 249.00 | 3 292.00 | 69 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 292.00 | 2 249.00 | 3 292.00 | 69 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 369.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 1 927.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 15 443.00 | 16 311.00 | | 15 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 262.00 | 22 487.00 | | 23 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 374.00 | 2 976.00 | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 658.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 1 027.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 687.00 | 15 238.00 | | 16 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 454.00 | 14 337.00 | | 15 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 903.00 | 43 701.00 | | 42 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |