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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | 41 000.00 | 250 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 482.00 | 1 912.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 184.00 | 46 482.00 | 252 702.00 | 299 184.00 |
BT Marchandises | 43 733.00 | 4 378.00 | 39 355.00 | 43 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 209.00 | 4 378.00 | 56 831.00 | 61 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 394.00 | 50 860.00 | 309 533.00 | 360 394.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 250.00 | 28 698.00 | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | -12 448.00 | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 75 556.00 | 49 250.00 | | 75 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 836.00 | 183 725.00 | | 161 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 948.00 | 29 075.00 | | 26 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 47 708.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 1 163.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 978.00 | 261 672.00 | | 233 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 533.00 | 310 922.00 | | 309 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 662.00 | 107 502.00 | | 109 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 400.00 | 117.00 | | 7 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
FG Production vendue services | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 393.00 | | 381 393.00 | 381 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | 2 939.00 | | 3 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 707.00 | 13 781.00 | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 788.00 | 427 145.00 | | 389 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 482.00 | 439 593.00 | | 363 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 306.00 | -12 448.00 | | 26 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 884.00 | | 300.00 | 298 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 300.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 983.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 983.00 | | 4 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 953.00 | 4 378.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 953.00 | 4 378.00 | 4 953.00 | 45 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 953.00 | 4 378.00 | 4 953.00 | 45 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 378.00 | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 435.00 | 30 120.00 | 124 316.00 | 154 435.00 |
VI Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 977.00 | 109 662.00 | 124 316.00 | 233 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 301.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 866.00 | 1 842.00 | | 1 866.00 |
ST Autres comptes | 18 472.00 | 15 844.00 | | 18 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 387.00 | 20 289.00 | | 21 387.00 |
YT Sous‐traitance | 2 947.00 | 2 889.00 | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 602.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | 903.00 | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 635.00 | 16 866.00 | | 16 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 414.00 | 14 293.00 | | 16 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 671.00 | 40 865.00 | | 44 671.00 |