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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | 66 000.00 | 225 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 6 682.00 | 712.00 | 7 394.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 184.00 | 72 682.00 | 226 502.00 | 299 184.00 |
060 Stock marchandises | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
110 Total général Actif | 353 153.00 | 72 682.00 | 280 471.00 | 353 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 221.00 | 362 446.00 | | 335 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 561.00 | 51 214.00 | | 55 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | 4 940.00 | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 811.00 | 418 601.00 | | 400 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 019.00 | 299 597.00 | | 276 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 703.00 | 1 086.00 | | -1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 43 982.00 | 42 903.00 | | 43 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 848.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 151.00 | 28 003.00 | | 28 151.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | 11 337.00 | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 249.00 | | |
262 Autres charges | 3 497.00 | 1.00 | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 470.00 | 386 425.00 | | 364 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 341.00 | 32 176.00 | | 36 341.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 2 836.00 | 3 293.00 | | 2 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 4 361.00 | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 642.00 | 24 711.00 | | 28 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |