| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | 66 000.00 | 225 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 882.00 | 1 512.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 184.00 | 71 882.00 | 227 302.00 | 299 184.00 |
BT Marchandises | 36 739.00 | 3 292.00 | 33 447.00 | 36 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 150.00 | 3 292.00 | 46 858.00 | 50 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 334.00 | 75 174.00 | 274 161.00 | 349 334.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 556.00 | 16 250.00 | | 42 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 26 306.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 76 200.00 | 75 556.00 | | 76 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 101.00 | 161 836.00 | | 132 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 26 948.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 3 319.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 960.00 | 233 978.00 | | 197 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 161.00 | 309 533.00 | | 274 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 248.00 | 109 662.00 | | 104 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 572.00 | 7 400.00 | | 7 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 953.00 | | 302 953.00 | 302 953.00 |
FG Production vendue services | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 946.00 | | 344 946.00 | 344 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 3 055.00 | | 1 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 357.00 | 9 707.00 | | 10 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 2 334.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 271.00 | 389 788.00 | | 351 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 627.00 | 363 482.00 | | 350 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 26 306.00 | | 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 400.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 400.00 | | 5 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 530.00 | 30 817.00 | 93 713.00 | 124 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 960.00 | 104 248.00 | 93 713.00 | 197 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 249.00 | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | 1 866.00 | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 16 311.00 | 18 472.00 | | 16 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 487.00 | 21 387.00 | | 22 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976.00 | 2 947.00 | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 623.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 872.00 | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 238.00 | 16 635.00 | | 15 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 337.00 | 16 414.00 | | 14 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 701.00 | 44 671.00 | | 43 701.00 |