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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 924.00 | | 344 924.00 | 344 924.00 |
AP Constructions | 4 248 366.00 | 2 448 540.00 | 1 799 826.00 | 4 248 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 686.00 | 388.00 | 1 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 735.00 | 2 449 226.00 | 2 157 509.00 | 4 606 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 381.00 | | 918 381.00 | 918 381.00 |
BZ Autres créances | 3 061 367.00 | | 3 061 367.00 | 3 061 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 979 748.00 | | 3 979 748.00 | 3 979 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 483.00 | 2 449 226.00 | 6 137 257.00 | 8 586 483.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 341.00 | 1 824 198.00 | | 1 387 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 604.00 | 1 563 142.00 | | 1 655 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 401.00 | 5 203 798.00 | | 4 859 401.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 4 251.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 612.00 | 211 865.00 | | 108 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 497.00 | 114 727.00 | | 195 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 093.00 | 24 164.00 | | 31 093.00 |
EA Autres dettes | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 924.00 | 724 015.00 | | 788 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 856.00 | 1 079 022.00 | | 1 212 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 257.00 | 6 282 819.00 | | 6 137 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 470.00 | | 3 387 470.00 | 3 387 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 470.00 | | 3 387 470.00 | 3 387 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 521.00 | |
GE Autres charges | | | 47 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 796.00 | 850 549.00 | | 934 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 268.00 | 3 086 855.00 | | 3 392 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 664.00 | 1 523 713.00 | | 1 736 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 604.00 | 1 563 142.00 | | 1 655 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 334.00 | | 2 585 590.00 | 3 364 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 189.00 | 4 606 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343 189.00 | 4 594 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 963.00 | | 2 585 590.00 | 3 351 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 705.00 | 89 521.00 | | 2 359 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 705.00 | 89 521.00 | | 2 359 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 924.00 | 788 924.00 | | 788 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 918 381.00 | | | 918 381.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 043 286.00 | | | 3 043 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 703.00 | 3 979 748.00 | 11 955.00 | 3 991 703.00 |
VW T.V.A. | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 856.00 | 1 212 856.00 | | 1 212 856.00 |