| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
AP Constructions | 4 913 578.00 | 3 267 639.00 | 1 645 938.00 | 4 913 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 3 195.00 | 1 845.00 | 5 041.00 |
AX Avances et acomptes | 316 585.00 | | 316 585.00 | 316 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 232.00 | 3 270 835.00 | 2 323 397.00 | 5 594 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 730.00 | | 1 002 730.00 | 1 002 730.00 |
BZ Autres créances | 1 679 450.00 | | 1 679 450.00 | 1 679 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 414.00 | 3 270 835.00 | 5 005 578.00 | 8 276 414.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
DH Report à nouveau | 9 783.00 | 80 274.00 | | 9 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 989.00 | 1 679 509.00 | | 1 831 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 230.00 | 3 576 240.00 | | 3 658 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 738.00 | 40 064.00 | | 518 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 971.00 | 119 041.00 | | 125 971.00 |
EA Autres dettes | 41 623.00 | 18 118.00 | | 41 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 605.00 | 660 901.00 | | 650 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 348.00 | 842 329.00 | | 1 347 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 578.00 | 4 418 570.00 | | 5 005 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 030.00 | | 4 369 030.00 | 4 369 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 030.00 | | 4 369 030.00 | 4 369 030.00 |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 257.00 | |
GE Autres charges | | | 46 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 555.00 | 707 854.00 | | 711 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 589.00 | 3 087 114.00 | | 4 371 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 599.00 | 1 407 604.00 | | 2 539 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 989.00 | 1 679 509.00 | | 1 831 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 905.00 | | 206 327.00 | 5 387 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 594 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 801.00 | | 206 327.00 | 5 373 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 385.00 | 192 257.00 | 807.00 | 3 079 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 385.00 | 192 257.00 | 807.00 | 3 079 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 738.00 | 518 738.00 | | 518 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 605.00 | 650 605.00 | | 650 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 730.00 | | | 1 002 730.00 |
VB T. V. A. | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 147.00 | | | 1 602 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VW T.V.A. | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 348.00 | 1 347 348.00 | | 1 347 348.00 |