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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
AP Constructions | 4 848 990.00 | 2 889 071.00 | 1 959 918.00 | 4 848 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 051.00 | 2 890 145.00 | 2 319 905.00 | 5 210 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 814.00 | | 327 814.00 | 327 814.00 |
BZ Autres créances | 1 634 941.00 | | 1 634 941.00 | 1 634 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 755.00 | | 1 962 755.00 | 1 962 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 807.00 | 2 890 145.00 | 4 282 661.00 | 7 172 807.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
DH Report à nouveau | 54 806.00 | 801 509.00 | | 54 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 467.00 | 1 753 297.00 | | 1 575 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 731.00 | 4 371 263.00 | | 3 446 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 4 159.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 23 804.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 928.00 | 136 912.00 | | 136 928.00 |
EA Autres dettes | | 6 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 055.00 | 632 336.00 | | 650 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 930.00 | 804 136.00 | | 835 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 661.00 | 5 175 400.00 | | 4 282 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 200.00 | | 3 014 200.00 | 3 014 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 200.00 | | 3 014 200.00 | 3 014 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 089.00 | |
GE Autres charges | | | 48 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 634.00 | 872 312.00 | | 748 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 669.00 | 3 265 278.00 | | 3 015 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 201.00 | 1 511 980.00 | | 1 440 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 467.00 | 1 753 297.00 | | 1 575 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 122.00 | | 995 778.00 | 4 713 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 849.00 | 5 210 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 849.00 | 5 195 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 018.00 | | 995 778.00 | 4 699 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 056.00 | 164 089.00 | | 2 726 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 056.00 | 164 089.00 | | 2 726 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 055.00 | 650 055.00 | | 650 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 327 814.00 | 327 814.00 | | 327 814.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 087.00 | 1 605 087.00 | | 1 605 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VP Divers | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VW T.V.A. | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 930.00 | 835 930.00 | | 835 930.00 |