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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 116.00 | | 344 116.00 | 344 116.00 |
AP Constructions | 4 910 750.00 | 3 078 035.00 | 1 832 714.00 | 4 910 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 1 349.00 | 3 691.00 | 5 041.00 |
AX Avances et acomptes | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 905.00 | 3 079 385.00 | 2 308 519.00 | 5 387 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 648.00 | | 249 648.00 | 249 648.00 |
BZ Autres créances | 1 859 608.00 | | 1 859 608.00 | 1 859 608.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 050.00 | | 2 110 050.00 | 2 110 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 955.00 | 3 079 385.00 | 4 418 570.00 | 7 497 955.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
DH Report à nouveau | 80 274.00 | 54 806.00 | | 80 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 509.00 | 1 575 467.00 | | 1 679 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 240.00 | 3 446 731.00 | | 3 576 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 44 224.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 041.00 | 136 928.00 | | 119 041.00 |
EA Autres dettes | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 901.00 | 650 055.00 | | 660 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 329.00 | 835 930.00 | | 842 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 570.00 | 4 282 661.00 | | 4 418 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 924.00 | | 3 083 924.00 | 3 083 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 924.00 | | 3 083 924.00 | 3 083 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 239.00 | |
GE Autres charges | | | 44 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 854.00 | 748 634.00 | | 707 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 114.00 | 3 015 669.00 | | 3 087 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 604.00 | 1 440 201.00 | | 1 407 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 509.00 | 1 575 467.00 | | 1 679 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 051.00 | | 234 112.00 | 5 210 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 948.00 | | 234 112.00 | 5 195 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 145.00 | 189 239.00 | | 2 890 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 145.00 | 189 239.00 | | 2 890 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 901.00 | 660 901.00 | | 660 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 131.00 | 1 852 131.00 | | 1 852 131.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 944.00 | 2 122 944.00 | | 2 122 944.00 |
VW T.V.A. | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 329.00 | 842 329.00 | | 842 329.00 |