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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
AP Constructions | 4 350 140.00 | 2 724 982.00 | 1 625 158.00 | 4 350 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 122.00 | 2 726 056.00 | 1 987 065.00 | 4 713 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 482.00 | | 399 482.00 | 399 482.00 |
BZ Autres créances | 2 788 675.00 | | 2 788 675.00 | 2 788 675.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 335.00 | | 3 188 335.00 | 3 188 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 457.00 | 2 726 056.00 | 5 175 400.00 | 7 901 457.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
DH Report à nouveau | 801 509.00 | 1 442 944.00 | | 801 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 297.00 | 1 858 565.00 | | 1 753 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 263.00 | 5 117 966.00 | | 4 371 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 4 204.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 53 760.00 | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 912.00 | 135 601.00 | | 136 912.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 67 855.00 | | 6 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 336.00 | 705 326.00 | | 632 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 136.00 | 966 747.00 | | 804 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 400.00 | 6 149 713.00 | | 5 175 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 744.00 | | 3 114 744.00 | 3 114 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 744.00 | | 3 114 744.00 | 3 114 744.00 |
FQ Autres produits | | | 72 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 529.00 | |
GE Autres charges | | | 46 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 312.00 | 1 002 650.00 | | 872 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 278.00 | 3 456 113.00 | | 3 265 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 980.00 | 1 597 548.00 | | 1 511 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 297.00 | 1 858 565.00 | | 1 753 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 454.00 | | 121 442.00 | 4 693 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 775.00 | 4 713 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 775.00 | 4 699 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 266.00 | | 120 527.00 | 4 680 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | 915.00 | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 527.00 | 142 529.00 | | 2 583 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 527.00 | 142 529.00 | | 2 583 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 336.00 | 632 336.00 | | 632 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 399 482.00 | 399 482.00 | | 399 482.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 548.00 | 2 761 548.00 | | 2 761 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 844.00 | 3 201 844.00 | | 3 201 844.00 |
VW T.V.A. | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 136.00 | 804 136.00 | | 804 136.00 |