| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 801 912.00 | 1 561 027.00 | 240 886.00 | 1 801 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 912.00 | 1 561 027.00 | 240 886.00 | 1 801 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 012.00 | 73 841.00 | 2 338 172.00 | 2 412 012.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 099.00 | 73 841.00 | 2 391 259.00 | 2 465 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 012.00 | 1 634 868.00 | 2 632 144.00 | 4 267 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | -742 159.00 | -751 583.00 | | -742 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 802.00 | 9 424.00 | | -28 802.00 |
DL TOTAL (I) | -610 046.00 | -581 244.00 | | -610 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 067.00 | 2 756 788.00 | | 2 848 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 969.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 563.00 | 365 090.00 | | 389 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 190.00 | 3 127 847.00 | | 3 242 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 144.00 | 2 546 603.00 | | 2 632 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 190.00 | 3 127 847.00 | | 3 242 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 803.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 18 613.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 366.00 | 146 696.00 | | 122 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 167.00 | 137 272.00 | | 151 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 802.00 | 9 424.00 | | -28 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 912.00 | | | 1 801 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 912.00 | | | 1 801 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 467.00 | 42 560.00 | | 1 518 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 467.00 | 42 560.00 | | 1 518 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 012.00 | | | 2 412 012.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 067.00 | 2 848 067.00 | | 2 848 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 328.00 | 2 437 328.00 | | 2 437 328.00 |
VW T.V.A. | 389 563.00 | 389 563.00 | | 389 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 190.00 | 3 242 190.00 | | 3 242 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 411.00 | 58 216.00 | | 58 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 3 724.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 8 691.00 | 1 333.00 | | 8 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 411.00 | 32 775.00 | | 37 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 411.00 | 58 216.00 | | 58 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 473.00 | 24 456.00 | | 24 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925.00 | 745.00 | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 175.00 | 37 832.00 | | 50 175.00 |