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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 801 912.00 | 1 688 707.00 | 113 205.00 | 1 801 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 645.00 | 7 654.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 212.00 | 1 690 353.00 | 120 859.00 | 1 811 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 736.00 | 807 787.00 | 2 021 949.00 | 2 829 736.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 769.00 | 807 787.00 | 2 043 981.00 | 2 851 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 981.00 | 2 498 140.00 | 2 164 840.00 | 4 662 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 743.00 | -822 382.00 | | -1 211 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 189.00 | -389 361.00 | | -20 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 071 017.00 | -1 050 828.00 | | -1 071 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 622.00 | 2 990 559.00 | | 2 642 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 22 947.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 947.00 | 480 142.00 | | 552 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 857.00 | 3 493 648.00 | | 3 235 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 840.00 | 2 442 820.00 | | 2 164 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 857.00 | 3 493 648.00 | | 3 235 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 532.00 | | 446 532.00 | 446 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 532.00 | | 446 532.00 | 446 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 427.00 | 39 320.00 | | 52 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 959.00 | 330 949.00 | | 498 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 148.00 | 720 310.00 | | 519 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 189.00 | -389 361.00 | | -20 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 912.00 | | 9 299.00 | 1 801 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 912.00 | | 9 299.00 | 1 801 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 147.00 | 44 206.00 | | 1 646 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 147.00 | 44 206.00 | | 1 646 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596 216.00 | 211 571.00 | | 596 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 216.00 | 211 571.00 | | 596 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 216.00 | 211 571.00 | | 596 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 736.00 | 2 829 736.00 | | 2 829 736.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 122.00 | 2 565 122.00 | | 2 565 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 652.00 | 2 832 652.00 | | 2 832 652.00 |
VW T.V.A. | 533 961.00 | 533 961.00 | | 533 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 857.00 | 3 235 857.00 | | 3 235 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 339.00 | 57 428.00 | | 37 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 5 100.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 175 129.00 | 55 920.00 | | 175 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | 36 926.00 | | 32 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 339.00 | 57 428.00 | | 37 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 880.00 | 58 326.00 | | 97 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040.00 | 900.00 | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 989.00 | 97 946.00 | | 213 989.00 |