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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 801 912.00 | 1 646 147.00 | 155 765.00 | 1 801 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 912.00 | 1 646 147.00 | 155 765.00 | 1 801 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 161.00 | 596 216.00 | 2 267 945.00 | 2 864 161.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 271.00 | 596 216.00 | 2 287 055.00 | 2 883 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 184.00 | 2 242 364.00 | 2 442 820.00 | 4 685 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | -822 382.00 | -770 961.00 | | -822 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 361.00 | -51 421.00 | | -389 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 828.00 | -661 467.00 | | -1 050 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 559.00 | 2 888 392.00 | | 2 990 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 45 128.00 | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 142.00 | 428 058.00 | | 480 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 648.00 | 3 361 578.00 | | 3 493 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 820.00 | 2 700 111.00 | | 2 442 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 648.00 | 3 361 578.00 | | 3 493 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 949.00 | 122 366.00 | | 330 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 310.00 | 173 787.00 | | 720 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 361.00 | -51 421.00 | | -389 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 912.00 | | | 1 801 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 912.00 | | | 1 801 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 587.00 | 42 560.00 | | 1 603 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 587.00 | 42 560.00 | | 1 603 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 841.00 | 522 376.00 | | 73 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 841.00 | 522 376.00 | | 73 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 841.00 | 522 376.00 | | 73 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 376.00 | | |