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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 801 912.00 | 1 773 828.00 | 28 085.00 | 1 801 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 7 845.00 | 1 454.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 212.00 | 1 781 673.00 | 29 539.00 | 1 811 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 414.00 | 1 052 519.00 | 2 053 895.00 | 3 106 414.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 930.00 | 1 052 519.00 | 2 127 412.00 | 3 179 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 142.00 | 2 834 191.00 | 2 156 951.00 | 4 991 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | -976 339.00 | -1 231 932.00 | | -976 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 355.00 | 255 593.00 | | 69 355.00 |
DL TOTAL (I) | -746 069.00 | -815 424.00 | | -746 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 082.00 | 2 415 939.00 | | 2 191 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 10 944.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 736.00 | 690 355.00 | | 628 736.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 683.00 | 3 117 237.00 | | 2 871 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 951.00 | 2 301 813.00 | | 2 156 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 683.00 | 3 117 237.00 | | 2 871 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 866.00 | | 349 866.00 | 349 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 866.00 | | 349 866.00 | 349 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 235.00 | 117 170.00 | | 74 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 986.00 | -243.00 | | 18 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 087.00 | 597 538.00 | | 443 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 732.00 | 341 946.00 | | 373 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 355.00 | 255 593.00 | | 69 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 212.00 | | | 1 811 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 212.00 | | | 1 811 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 013.00 | 45 660.00 | | 1 736 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 013.00 | 45 660.00 | | 1 736 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 930 153.00 | 122 366.00 | | 930 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 153.00 | 122 366.00 | | 930 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 153.00 | 153 703.00 | | 930 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 414.00 | 3 106 414.00 | | 3 106 414.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 582.00 | 2 103 582.00 | | 2 103 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 153.00 | 3 118 153.00 | | 3 118 153.00 |
VW T.V.A. | 602 674.00 | 602 674.00 | | 602 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 683.00 | 2 871 683.00 | | 2 871 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 575.00 | 51 860.00 | | 40 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 10 840.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 53 488.00 | 51 873.00 | | 53 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 799.00 | 45 080.00 | | 37 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 575.00 | 51 860.00 | | 40 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 222.00 | 122 308.00 | | 122 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | 1 516.00 | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 687.00 | 107 793.00 | | 96 687.00 |