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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 801 912.00 | 1 731 268.00 | 70 645.00 | 1 801 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 4 745.00 | 4 554.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 212.00 | 1 736 013.00 | 75 199.00 | 1 811 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 705.00 | 930 153.00 | 2 151 552.00 | 3 081 705.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 767.00 | 930 153.00 | 2 226 614.00 | 3 156 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 979.00 | 2 666 166.00 | 2 301 813.00 | 4 967 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 932.00 | -1 211 743.00 | | -1 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 593.00 | -20 189.00 | | 255 593.00 |
DL TOTAL (I) | -815 424.00 | -1 071 017.00 | | -815 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 939.00 | 2 642 622.00 | | 2 415 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 40 288.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 355.00 | 552 947.00 | | 690 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 237.00 | 3 235 857.00 | | 3 117 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 813.00 | 2 164 840.00 | | 2 301 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 235 857.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415 939.00 | | | 2 415 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 369.00 | | 480 369.00 | 480 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 369.00 | | 480 369.00 | 480 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 366.00 | |
GE Autres charges | | | 14 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 538.00 | 498 959.00 | | 597 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 946.00 | 519 148.00 | | 341 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 593.00 | -20 189.00 | | 255 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 212.00 | | | 1 811 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 212.00 | | | 1 811 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 353.00 | 45 660.00 | | 1 690 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 353.00 | 45 660.00 | | 1 690 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807 787.00 | 122 366.00 | | 807 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 787.00 | 122 366.00 | | 807 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 787.00 | 122 366.00 | | 807 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 366.00 | | |