| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 669.00 | 333.00 | 30 336.00 | 30 669.00 |
AH Fonds commercial | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 743.00 | 257.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 23 643.00 | 18 753.00 | 42 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 136.00 | 26 719.00 | 895 416.00 | 922 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 348.00 | | 223 348.00 | 223 348.00 |
BZ Autres créances | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 502.00 | | 507 502.00 | 507 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 637.00 | 26 719.00 | 1 402 918.00 | 1 429 637.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 2 221.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 21 432.00 | 23 202.00 | | 21 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 39 190.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 873 451.00 | 876 613.00 | | 873 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 480.00 | 19 688.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | 36 205.00 | | 222 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311.00 | 72 502.00 | | 77 311.00 |
EA Autres dettes | 63 774.00 | 3 845.00 | | 63 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 897.00 | 53 754.00 | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 467.00 | 185 995.00 | | 529 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 918.00 | 1 062 608.00 | | 1 402 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 894.00 | 543 135.00 | 1 035 029.00 | 491 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 894.00 | 543 135.00 | 1 035 029.00 | 491 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 125.00 | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 033.00 | 696 639.00 | | 1 036 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 194.00 | 657 449.00 | | 1 000 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 838.00 | 39 190.00 | | 35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 116.00 | | 154 250.00 | 768 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 59 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 922 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 993.00 | | 104 000.00 | 715 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | 50 250.00 | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 4 702.00 | | 22 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 725.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 3 977.00 | | 19 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 909.00 | 25 745.00 | 59 164.00 | 84 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 138.00 | 322 138.00 | 50 000.00 | 372 138.00 |
VW T.V.A. | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 467.00 | 470 303.00 | 59 164.00 | 529 467.00 |