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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 3 797.00 | 369.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 54 788.00 | 16 928.00 | 71 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 795.00 | 61 584.00 | 1 046 211.00 | 1 107 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 476.00 | | 643 476.00 | 643 476.00 |
BZ Autres créances | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 064.00 | | 1 155 064.00 | 1 155 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 858.00 | 61 584.00 | 2 201 274.00 | 2 262 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
CU Autres participations | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 665.00 | 27 675.00 | | 62 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 033.00 | 699 787.00 | | 586 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 698.00 | 1 539 462.00 | | 1 460 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 31 019.00 | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 771.00 | 278 817.00 | | 256 771.00 |
EA Autres dettes | 446 507.00 | 23 378.00 | | 446 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 576.00 | 339 874.00 | | 740 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 274.00 | 1 879 335.00 | | 2 201 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 576.00 | 339 874.00 | | 740 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 121 087.00 | 985 542.00 | 2 106 629.00 | 1 121 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 183.00 | 985 542.00 | 2 106 725.00 | 1 121 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 886.00 | 230 877.00 | | 218 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 145.00 | 2 213 036.00 | | 2 144 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 112.00 | 1 513 250.00 | | 1 558 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 033.00 | 699 787.00 | | 586 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 347.00 | | 6 448.00 | 1 101 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 490.00 | | | 793 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | | 6 448.00 | 65 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 10 077.00 | | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 1 167.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | 8 910.00 | | 45 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 507.00 | 446 507.00 | | 446 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 643 476.00 | 643 476.00 | | 643 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 599.00 | 764 599.00 | | 764 599.00 |
VW T.V.A. | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 560.00 | 738 560.00 | | 738 560.00 |