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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 1 463.00 | 2 703.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 37 151.00 | 22 064.00 | 59 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -80 000.00 | | -80 000.00 | -80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 435.00 | 41 614.00 | 960 821.00 | 1 002 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 144.00 | | 272 144.00 | 272 144.00 |
BZ Autres créances | 121 604.00 | | 121 604.00 | 121 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 208.00 | | 533 208.00 | 533 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 643.00 | 41 614.00 | 1 494 030.00 | 1 535 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | -60 883.00 | | | -60 883.00 |
CU Autres participations | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 267.00 | 5 973.00 | | 11 267.00 |
DH Report à nouveau | | 25 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 141.00 | 105 875.00 | | 328 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 408.00 | 949 325.00 | | 1 151 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | 59 164.00 | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 525.00 | 80 044.00 | | 85 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 87 082.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 592.00 | 123 641.00 | | 196 592.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 8 508.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 622.00 | 430 600.00 | | 342 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 030.00 | 1 379 925.00 | | 1 494 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 180.00 | 397 517.00 | | 338 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 674.00 | 953 757.00 | 1 789 431.00 | 835 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 674.00 | 953 757.00 | 1 789 431.00 | 835 674.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 020.00 | 30 000.00 | | 50 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | 30 370.00 | | 50 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -30 370.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 276.00 | 38 480.00 | | 116 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 370.00 | 1 278 574.00 | | 1 847 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 228.00 | 1 172 699.00 | | 1 519 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 141.00 | 105 875.00 | | 328 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 350.00 | | 220 105.00 | 912 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 020.00 | 149 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 020.00 | 1 002 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 993.00 | | 3 497.00 | 789 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | | 5 996.00 | 53 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 138.00 | | 210 613.00 | 69 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 8 812.00 | | 32 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 907.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 7 905.00 | | 29 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 083.00 | 28 641.00 | 4 442.00 | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
VW T.V.A. | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 622.00 | 338 180.00 | 4 442.00 | 342 622.00 |