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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 2 630.00 | 1 536.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 267.00 | 45 878.00 | 19 390.00 | 65 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -110 000.00 | | -110 000.00 | -110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 487.00 | 51 507.00 | 926 980.00 | 978 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 919.00 | | 499 919.00 | 499 919.00 |
BZ Autres créances | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 496.00 | | 829 496.00 | 829 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 983.00 | 51 507.00 | 1 756 476.00 | 1 807 983.00 |
CU Autres participations | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 675.00 | 11 267.00 | | 27 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 874.00 | 328 141.00 | | 581 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 549.00 | 1 151 408.00 | | 1 421 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 33 083.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 23 923.00 | | 24 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 714.00 | 196 592.00 | | 280 714.00 |
EA Autres dettes | 23 378.00 | 3 500.00 | | 23 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 927.00 | 342 622.00 | | 334 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 476.00 | 1 494 030.00 | | 1 756 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 927.00 | 338 180.00 | | 334 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 945 887.00 | 1 142 057.00 | 2 087 944.00 | 945 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 965.00 | 1 142 057.00 | 2 089 022.00 | 946 965.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 340.00 | 116 276.00 | | 230 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 177.00 | 1 847 370.00 | | 2 090 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 302.00 | 1 519 228.00 | | 1 508 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 874.00 | 328 141.00 | | 581 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 435.00 | | 36 052.00 | 1 002 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 119 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 978 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 490.00 | | | 793 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 215.00 | | 6 052.00 | 59 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 730.00 | | 30 000.00 | 149 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 614.00 | 9 894.00 | | 41 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 1 167.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 8 727.00 | | 37 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -110 000.00 | -110 000.00 | | -110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 499 919.00 | 499 919.00 | | 499 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 805.00 | 563 805.00 | | 563 805.00 |
VW T.V.A. | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 927.00 | 334 927.00 | | 334 927.00 |