| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 207.00 | 69 487.00 | 63 721.00 | 133 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 187.00 | 76 652.00 | 1 107 534.00 | 1 184 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
BZ Autres créances | 587 947.00 | | 587 947.00 | 587 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 794 931.00 | | 794 931.00 | 794 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 008.00 | | 1 556 008.00 | 1 556 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 194.00 | 76 652.00 | 2 663 542.00 | 2 740 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
CU Autres participations | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 769.00 | 824 192.00 | | 1 196 769.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 977.00 | 1 717 400.00 | | 2 089 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 1 928.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 79 105.00 | | 98 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 050.00 | 348 160.00 | | 427 050.00 |
EA Autres dettes | 43 661.00 | 83 444.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 565.00 | 512 637.00 | | 573 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 542.00 | 2 230 037.00 | | 2 663 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 565.00 | 512 637.00 | | 573 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 3 729 027.00 | | 3 729 027.00 | 3 729 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 687.00 | | 3 730 687.00 | 3 730 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 67 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 8.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 374.00 | -8.00 | | -11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 905.00 | 280 782.00 | | 393 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 908.00 | 2 582 008.00 | | 3 764 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 138.00 | 1 757 815.00 | | 2 568 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 769.00 | 824 192.00 | | 1 196 769.00 |