| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 13 848.00 | 3 462.00 | 17 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 10 545.00 | 17 831.00 | 28 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 119.00 | 101 488.00 | 53 631.00 | 155 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 567.00 | 126 824.00 | 308 744.00 | 435 567.00 |
BT Marchandises | 812 676.00 | | 812 676.00 | 812 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 566.00 | 528.00 | 67 038.00 | 67 566.00 |
BZ Autres créances | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 478.00 | 528.00 | 985 950.00 | 986 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045.00 | 127 351.00 | 1 294 694.00 | 1 422 045.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 189.00 | 71 675.00 | | 134 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999.00 | 62 515.00 | | -42 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286.00 | 563.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 144 477.00 | 178 752.00 | | 144 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495.00 | 352 544.00 | | 659 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884.00 | 60 842.00 | | 76 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268.00 | 3 687.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484.00 | 198 913.00 | | 309 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 56 269.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 217.00 | 672 287.00 | | 1 150 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694.00 | 851 040.00 | | 1 294 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997.00 | 381 271.00 | | 569 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 276.00 | | 2 308 276.00 | 2 308 276.00 |
FG Production vendue services | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 492.00 | | 2 420 492.00 | 2 420 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 1 806.00 | | 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | 1 158.00 | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 486.00 | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 485.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 210.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 1 695.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | -1 209.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642.00 | 2 020 915.00 | | 2 432 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641.00 | 1 958 401.00 | | 2 475 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 999.00 | 62 515.00 | | -42 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 411.00 | | 92 845.00 | 349 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 435 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 183 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 943.00 | | 33 200.00 | 190 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 138.00 | | 59 045.00 | 131 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 600.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 20 210.00 | 4 938.00 | 111 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | 3 462.00 | | 10 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223.00 | 16 748.00 | 4 938.00 | 100 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 833.00 | 110.00 | 563.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 145.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 145.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 978.00 | 110.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 992.00 | 6 000.00 | 7 992.00 | 13 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553.00 | 66 325.00 | 476 365.00 | 638 553.00 |
VI Groupe et associés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059.00 | 149 470.00 | 589.00 | 150 059.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949.00 | 563 729.00 | 484 357.00 | 1 143 949.00 |