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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 794.00 | 26 091.00 | 5 703.00 | 31 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 244.00 | 190 101.00 | 101 143.00 | 291 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 518.00 | 217 135.00 | 311 383.00 | 528 518.00 |
BT Marchandises | 1 021 454.00 | 35 957.00 | 985 497.00 | 1 021 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 633.00 | 4 881.00 | 85 752.00 | 90 633.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 510.00 | 40 838.00 | 1 376 672.00 | 1 417 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 028.00 | 257 973.00 | 1 688 055.00 | 1 946 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 344 477.00 | 198 423.00 | | 344 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 216.00 | 146 054.00 | | 241 216.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | 59.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 639 097.00 | 397 336.00 | | 639 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 547.00 | 734 960.00 | | 447 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 191.00 | 42 589.00 | | 35 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 3 955.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 507.00 | 315 003.00 | | 423 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 410.00 | 143 030.00 | | 129 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 3 666.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 959.00 | 1 244 079.00 | | 1 048 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 055.00 | 1 646 916.00 | | 1 688 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 517.00 | 985 679.00 | | 715 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 639.00 | | 24 632.00 | 524 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 528 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 323 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 048.00 | | 24 432.00 | 302 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | 200.00 | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 818.00 | 38 905.00 | 20 588.00 | 198 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 565.00 | 38 905.00 | 3 278.00 | 180 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 544.00 | | 59.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 702.00 | 4 828.00 | 2 573.00 | 33 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 583.00 | 4 828.00 | 2 573.00 | 38 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | 5 372.00 | 8 073.00 | 44 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | 2 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 507.00 | 423 507.00 | | 423 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 306.00 | 113 865.00 | 333 441.00 | 447 306.00 |
VI Groupe et associés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 655.00 | | | 301 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 018.00 | 157 454.00 | 1 564.00 | 159 018.00 |
VW T.V.A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 711.00 | 715 270.00 | 333 441.00 | 1 048 711.00 |