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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 16 125.00 | 19 043.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 412.00 | 115 204.00 | 49 209.00 | 164 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 654.00 | 149 582.00 | 302 072.00 | 451 654.00 |
BT Marchandises | 836 421.00 | | 836 421.00 | 836 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 192.00 | 1 793.00 | 78 399.00 | 80 192.00 |
BZ Autres créances | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 685.00 | 1 793.00 | 1 017 891.00 | 1 019 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 339.00 | 151 376.00 | 1 319 963.00 | 1 471 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 190.00 | 134 189.00 | | 91 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 712.00 | -42 999.00 | | -28 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557.00 | 1 286.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 116 035.00 | 144 477.00 | | 116 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 027.00 | 659 495.00 | | 621 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 642.00 | 76 884.00 | | 62 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 922.00 | 6 268.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | 309 484.00 | | 396 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 384.00 | 90 611.00 | | 88 384.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 66.00 | | 1 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 759.00 | 7 408.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 928.00 | 1 150 217.00 | | 1 203 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 963.00 | 1 294 694.00 | | 1 319 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 493.00 | 569 997.00 | | 737 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 567.00 | | 22 586.00 | 435 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 451 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 199 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 495.00 | | 22 586.00 | 183 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 824.00 | 23 695.00 | 936.00 | 126 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 848.00 | 3 462.00 | | 13 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 033.00 | 20 233.00 | 936.00 | 112 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 286.00 | 755.00 | 484.00 | 1 286.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 1 541.00 | 275.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 1 541.00 | 275.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 296.00 | 759.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 3 996.00 | 3 996.00 | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | 396 508.00 | | 396 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 227.00 | 109 789.00 | 418 494.00 | 572 227.00 |
VI Groupe et associés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 882.00 | 168 293.00 | 589.00 | 168 882.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 005.00 | 724 571.00 | 422 490.00 | 1 191 005.00 |